中煤能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 21,192,436,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,333,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,670,757,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,323,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -215,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,059,027,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,603,092,000.00 | |
| 利息收入(元) | -14,926,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -850,928,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -402,743,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 836,960,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,237,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 22,757,362,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,722,051,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,035,311,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,024,259,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 27,491,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,262,880,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,437,690,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,368,985,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,190,943,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 16,216,544,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -22,203,372,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 32,552,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -403,500,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,995,974,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,629,966,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -68,742,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,052,458,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 791,910,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 29,998,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 761,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 30,790,709,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中煤能源_2023年中报资产负债表 | 中煤能源_2023年中报利润表 |