中国中车_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,273,985,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,273,985,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,258,522,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 992,331,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,992,206,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,152,465,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 101,029,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -20,920,264,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 18,218,499,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,753,201,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 23,950,346,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -32,764,918,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,034,097,000.00 | |
| 发行债券(元) | 17,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -7,726,276,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -269,478,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,223,771,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -9,404,831,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 47,607,566,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,805,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 38,202,735,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国中车_2023年三季报资产负债表 | 中国中车_2023年三季报利润表 |