上谕集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,836,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 563,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 27,971,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -71,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,155,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,198,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -10,351,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -8,084,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 13,363,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 37,182,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,182,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -44,528,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,988,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,517,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 247,291,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -222,209,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,155,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,828,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,099,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 14,764,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 29,106,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-07 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 上谕集团_2022年年报资产负债表 | 上谕集团_2022年年报利润表 |