中泰期货_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息经营(元) | 474,239,648.10 | |
| 已付利息经营(元) | -113,216,989.24 | |
| 已付税项(元) | -93,500,786.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 41,199,440.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,721,313.06 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,138,442.48 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 247,461.80 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,222,783.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,331,803.12 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 46,878,432.03 | |
| 偿还借款(元) | -10,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -12,403,565.42 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,038,779.38 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 23,436,087.23 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 336,519,821.78 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,830,763,403.92 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,618.37 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,167,283,225.70 | |
| 公告日期 | 2023-09-04 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中泰期货_2023年中报资产负债表 | 中泰期货_2023年中报利润表 |