中泰期货_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已收利息经营(元) | 951,114,601.72 | |
已付利息经营(元) | -235,110,253.00 | |
已付税项(元) | -114,593,602.45 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,287,229,516.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,888,640,262.76 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,587,015.62 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 36,574.51 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 9,544,062.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,006,378.52 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 225,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -20,954,444.22 | |
已付股息融资(元) | -18,034,200.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,018,180.66 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 170,993,175.12 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 6,055,652,698.67 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,775,110,705.25 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,639.31 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,830,763,403.92 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中泰期货_2022年年报资产负债表 | 中泰期货_2022年年报利润表 |