大唐环境_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 617,626,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 59,302,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 660,263,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -33,828,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -978,000.00 | |
| 利息支出(元) | 176,319,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,200,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 435,823,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,906,327,000.00 | |
| 已付税项(元) | -95,221,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,811,106,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -641,189,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 44,508,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 27,367,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 904,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -560,210,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,972,016,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,998,907,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -158,429,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -162,367,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,470,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -364,157,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 886,739,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 872,196,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 422,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,759,357,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大唐环境_2023年年报资产负债表 | 大唐环境_2023年年报利润表 |