专业旅运_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 24,770,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 24,770,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,770,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,424,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 430,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,201,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,020,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -258,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,226,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,484,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -734,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 51,324,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 50,582,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 专业旅运_2023年中报资产负债表 | 专业旅运_2023年中报利润表 |