中远海运港口_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 223,196,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 223,196,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 11,796,000.00 | |
| 已付税项(元) | -20,084,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,796,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,908,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -151,793,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 580,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -79,718,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 130,455,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -49,685,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,161,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 589,008,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -541,560,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -33,392,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -81,363,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -130,997,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -198,304,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -133,557,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,069,317,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -12,984,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 922,776,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海运港口_2023年中报资产负债表 | 中远海运港口_2023年中报利润表 |