畅由联盟_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -38,616,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,660,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 365,000.00 | |
| 利息支出(元) | 34,354,000.00 | |
| 利息收入(元) | -24,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 76,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,477,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 13,645,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -76,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,907,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,907,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -257,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 76,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -388,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,014,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,402,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,652,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 32,974,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 93,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 25,415,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 畅由联盟_2023年年报资产负债表 | 畅由联盟_2023年年报利润表 |