中石化油服_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -1,031,491,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,266,092,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,234,601,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,606,658,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 5,075,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 38,121,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,563,462,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 19,446,360,000.00 | |
偿还借款(元) | -17,007,201,000.00 | |
已付股息融资(元) | -507,495,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -441,456,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,490,208,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 212,784,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,801,150,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,437,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,013,934,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-27 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中石化油服_2023年三季报资产负债表 | 中石化油服_2023年三季报利润表 |