普汇中金国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -120,684,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 10,875,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 82,377,000.00 | |
| 利息支出(元) | 88,492,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 50,329,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -540,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 87,355,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 198,206,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,206,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -308,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,524,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 383,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,320,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,919,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 62,527,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -164,916,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -81,830,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -82,185,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,288,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -268,692,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -61,567,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,271,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 25,448,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 普汇中金国际_2023年中报资产负债表 | 普汇中金国际_2023年中报利润表 |