普汇中金国际_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -175,174,000.00 | |
资产减值准备(元) | 11,055,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 92,753,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,161,000.00 | |
重估盈余(元) | 24,007,000.00 | |
利息支出(元) | 113,364,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -756,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -42,964,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 177,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 82,999,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 104,300,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,300,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -170,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 152,745,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -10,143,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 2,119,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 88,262,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 232,813,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 257,675,000.00 | |
偿还借款(元) | -478,872,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -18,500,000.00 | |
发行费用(元) | -2,934,000.00 | |
已付利息融资(元) | -116,959,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,345,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -363,935,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -26,822,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 42,608,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,036,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 21,822,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-29 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 普汇中金国际_2022年中报资产负债表 | 普汇中金国际_2022年中报利润表 |