安徽皖通高速公路_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -173,588,670.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 847,721,546.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 674,132,876.34 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -313,983,679.17 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 72,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -16,441,667.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 10,047,666.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 181,036,611.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,269,068.38 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,310,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 7,560,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -58,936,307.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 341,313,693.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 876,177,500.96 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 962,379,522.89 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,838,557,023.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 安徽皖通高速公路_2024年一季报资产负债表 | 安徽皖通高速公路_2024年一季报利润表 |