安徽皖通高速公路_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,263,826,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 393,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 924,503,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 6,431,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -58,423,000.00 | |
| 利息支出(元) | 213,627,000.00 | |
| 利息收入(元) | -109,170,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 248,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -49,472,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -77,232,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 103,071,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,217,802,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -233,356,000.00 | |
| 已付税项(元) | -584,371,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,400,075,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -116,330,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,779,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,000,166,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -213,133,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 227,184,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 78,081,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,076,931,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,097,516,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 480,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -671,567,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 10,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,062,454,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,941,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,903,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 962,380,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 安徽皖通高速公路_2023年年报资产负债表 | 安徽皖通高速公路_2023年年报利润表 |