大唐发电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,704,288,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,481,239,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,746,140,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -521,431,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -134,130,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,263,544,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -60,714,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,765,631,000.00 | |
| 利息收入(元) | -138,581,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 580,798,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,650,834,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,364,333,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 135,120,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 619,737,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 24,628,052,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 139,279,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,213,840,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 139,279,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,553,491,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,280,271,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 84,935,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -318,697,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 583,554,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 410,149,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,883,151,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -133,348,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,770,527,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 113,812,182,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -124,213,177,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 399,765,000.00 | |
| 发行债券(元) | 20,968,395,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,213,370,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,475,237,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,119,145,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,840,587,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,057,623,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,532,755,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -9,617,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,465,515,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大唐发电_2023年年报资产负债表 | 大唐发电_2023年年报利润表 |