新耀莱_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 117,571,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,571,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -22,024,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,118,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -12,241,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 35,323,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,576,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,447,178,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,510,022,000.00 | |
| 发行股份(元) | 34,020,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -43,860,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,472,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -91,156,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 41,991,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 146,732,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 180,437,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新耀莱_2023年中报资产负债表 | 新耀莱_2023年中报利润表 |