理士国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 532,625,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 33,069,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 553,261,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,492,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -7,343,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 8,362,000.00 | |
| 利息支出(元) | 156,222,000.00 | |
| 利息收入(元) | -16,451,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -126,072,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -27,889,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -241,092,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 36,033,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -24,842,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -51,960,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 825,415,000.00 | |
| 已付税项(元) | -37,251,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 788,164,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -368,929,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,170,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -292,582,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,320,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 23,794,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -173,392,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -811,259,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,521,004,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,279,024,000.00 | |
| 发行股份(元) | 91,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -156,222,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,920,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 80,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 57,834,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 349,229,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 29,131,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 436,194,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理士国际_2022年年报资产负债表 | 理士国际_2022年年报利润表 |