鼎石资本_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -23,489,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 28,012,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 974,000.00 | |
| 利息支出(元) | 49,000.00 | |
| 利息收入(元) | -10,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -56,615,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 106,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -387,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 511,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 16,017,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -34,930,000.00 | |
| 已付税项(元) | -762,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,692,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息及股息投资(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -49,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,985,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 28,936,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,746,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 30,140,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 23,394,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 鼎石资本_2023年年报资产负债表 | 鼎石资本_2023年年报利润表 |