星谦发展_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 81,048,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,246,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 15,159,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,389,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -260,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,459,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,908,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,053,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 75,384,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 101,129,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -32,534,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 235,179,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -155,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,782,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,242,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,647,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,186,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,032,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -13,131,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,732,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,034,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,699,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,557,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -37,744,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,264,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,373,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 11,619,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 199,304,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 133,062,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -986,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 331,380,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 星谦发展_2023年年报资产负债表 | 星谦发展_2023年年报利润表 |