利记_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -35,148,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,540,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,949,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -17,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -250,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,600,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,878,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,237,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 125,317,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 93,667,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -8,938,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 12,849,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 203,130,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -5,569,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,016,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,545,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,864,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 72,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,834,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,487,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,139,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 588,990,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -726,945,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,288,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -309,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,305,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -148,857,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 17,549,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 208,750,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,299,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 221,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-07 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 利记_2022年年报资产负债表 | 利记_2022年年报利润表 |