北京北辰实业股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -803,113,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 211,863,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 138,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -127,661,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 244,246,000.00 | |
| 利息支出(元) | 903,850,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -581,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -216,744,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,037,896,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,648,556,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,822,658,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 127,661,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,708,008,000.00 | |
| 已付税项(元) | -946,767,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 127,661,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,295,544,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -62,701,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,526,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 68,784,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -234,586,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,977,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,251,630,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -13,400,210,000.00 | |
| 发行债券(元) | 5,723,494,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -105,670,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -111,612,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,642,368,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | -1,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,572,802,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,960,953,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,388,151,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 北京北辰实业股份_2022年年报资产负债表 | 北京北辰实业股份_2022年年报利润表 |