北京北辰实业股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,641,148,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,641,148,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 50,829,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -923,919,000.00 | |
| 已付税项(元) | -805,850,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 50,829,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 962,208,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -31,535,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 376,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 27,548,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -151,613,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,224,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 464,280,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,409,043,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,364,403,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -86,990,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -115,041,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,782,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,975,407,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,960,953,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 10,985,546,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 北京北辰实业股份_2022年中报资产负债表 | 北京北辰实业股份_2022年中报利润表 |