大昌微线集团_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -4,858,000.00 | |
资产减值准备(元) | 39,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,293,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -312,000.00 | |
利息支出(元) | 21,000.00 | |
利息收入(元) | -107,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 202,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 7,780,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -11,076,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,333,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -135,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -3,823,000.00 | |
已收利息经营(元) | 71,000.00 | |
已付税项(元) | -127,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 71,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,879,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 12,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,498,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,486,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
已付利息融资(元) | -21,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -348,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -369,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -6,734,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 49,606,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -55,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 42,817,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-05 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 大昌微线集团_2023年中报资产负债表 | 大昌微线集团_2023年中报利润表 |