郑煤机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,210,828,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -596,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 542,817,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 4,166,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -88,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -23,771,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -67,226,000.00 | |
| 利息支出(元) | 168,544,000.00 | |
| 利息收入(元) | -105,131,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -858,674,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -737,139,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 799,785,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 168,031,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,101,546,000.00 | |
| 已付税项(元) | -247,894,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,853,652,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -629,855,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,537,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -22,756,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -45,747,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,689,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 109,954,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,115,414,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,693,592,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,878,357,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,926,584,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -932,081,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -144,298,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -107,225,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -231,831,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -71,771,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,613,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 169,672,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,711,344,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-05 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 郑煤机_2023年中报资产负债表 | 郑煤机_2023年中报利润表 |