SIS INT'L_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 239,321,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 42,745,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 49,437,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -51,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -655,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -9,699,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 38,862,000.00 | |
| 利息支出(元) | 78,971,000.00 | |
| 利息收入(元) | -26,782,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 252,223,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -146,429,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -54,540,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 463,403,000.00 | |
| 已付税项(元) | -52,963,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 410,440,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,107,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,558,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 134,706,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 30,928,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,402,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,667,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,005,352,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,239,972,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 35,205,000.00 | |
| 发行债券(元) | 5,685,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -78,399,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -44,866,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -78,971,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,909,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -413,875,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 127,232,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 862,086,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -28,189,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 961,129,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | SIS INT'L_2023年年报资产负债表 | SIS INT'L_2023年年报利润表 |