中国管业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 58,242,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,234,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 25,516,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 90,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -65,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,925,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,384,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 26,998,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 8,460,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -35,086,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 593,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 87,523,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 5,548,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -5,844,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,825,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,548,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,402,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,099,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,034,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 387,260,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -389,926,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -27,075,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,741,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 35,627,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 172,084,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,224,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 206,487,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国管业_2022年年报资产负债表 | 中国管业_2022年年报利润表 |