文化传信_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | -34,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,617,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,042,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -341,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,964,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -14,022,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -12,858,000.00 | |
| 已付税项(元) | -372,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,230,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -28,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -47,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 167,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -47,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,082,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,871,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,261,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 61,497,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,927,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 50,309,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 文化传信_2023年中报资产负债表 | 文化传信_2023年中报利润表 |