中农联合_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,211,752.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,172,104.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,281,200.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,665,058.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,816,593.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,036,480.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,584,386.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,431,082.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,868,541.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,203,483.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,190,478.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,190,478.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,467,808.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 93,055,411.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,523,219.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,332,741.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,747,102.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 693,398.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,440,501.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,134,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,498,171.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,318,280.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,950,452.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,490,048.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,849,848.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,196,327.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,746,660.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,550,333.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,508,643.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,379,307.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,009,922.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,009,922.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 872,873.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 939,442.55 | |
| 递延收益摊销(元) | -579,961.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -429,608.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 330,883.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,241,600.00 | |
| 财务费用(元) | 6,134,736.05 | |
| 递延所得税(元) | -3,550,211.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,535,941.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,270.68 | |
| 存货的减少(元) | -71,845,273.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,381,274.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,466,904.38 | |
| 其他(元) | -87,026.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,550,333.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,746,660.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,196,327.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农联合_2022年中报资产负债表 | 中农联合_2022年中报利润表 |