征和工业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,271,153.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,527,794.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,258,237.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,057,185.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,528,600.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,351,520.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,056,850.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,616,352.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,553,323.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,496,138.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,176,965.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,176,965.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,146,965.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 623,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 623,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,491,829.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,991,829.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 346,808,170.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,688,565.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,476,500.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,591,781.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,068,281.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,179,944.25 | |
| 资产减值准备(元) | 5,583,295.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,456,980.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,456,980.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,791,861.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 798,064.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,042.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 0.38 | |
| 财务费用(元) | -1,532,993.87 | |
| 递延所得税(元) | 3,456,422.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,039,902.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,416,519.75 | |
| 存货的减少(元) | -44,839,557.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,889,405.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,973,051.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,068,281.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,591,781.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,476,500.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 征和工业_2023年中报资产负债表 | 征和工业_2023年中报利润表 |