优彩资源_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,516,642,556.17 | |
收到的税费返还(元) | 31,592,086.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,125,409.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,557,360,052.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,531,269,513.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,228,288.72 | |
支付的各项税费(元) | 49,927,981.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,409,023.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,702,834,806.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 45,389.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,389.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,275,561.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,275,561.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,230,171.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 252,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 252,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,969,726.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,426,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 175,395,726.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,104,273.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,563,666.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,036,985.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 308,787,090.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 189,750,104.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 优彩资源_2022年三季报资产负债表 | 优彩资源_2022年三季报利润表 |