奥海科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,039,229,176.16 | |
收到的税费返还(元) | 130,461,186.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,737,984.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,319,428,347.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,735,733,689.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 586,558,235.64 | |
支付的各项税费(元) | 196,574,500.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,031,109.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,700,897,534.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 618,530,812.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,448,666,224.52 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 52,167,032.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,859.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,501,182,116.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,559,210.12 | |
投资支付的现金(元) | 10,115,346,284.49 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 311,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,520,216,994.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,019,034,878.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 40,478,140.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,478,140.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 122,725,751.76 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,967,176.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 358,171,067.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 114,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,057,220.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,941,969.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 534,599,189.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,428,121.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,679,335.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -572,252,851.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,199,724,677.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,627,471,825.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 440,370,922.61 | |
资产减值准备(元) | 76,017,063.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,987,096.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,987,096.01 | |
无形资产摊销(元) | 8,024,727.51 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,878,985.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 511,070.03 | |
固定资产报废损失(元) | 890,538.12 | |
公允价值变动损失(元) | -265,934.07 | |
财务费用(元) | -382,563.53 | |
投资损失(元) | -54,123,632.01 | |
递延所得税(元) | -23,238,046.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 35,439,499.37 | |
递延所得税负债增加(元) | -58,677,545.42 | |
存货的减少(元) | -269,949,721.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | -758,779,060.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 949,350,022.00 | |
其他(元) | 98,771,607.87 | |
现金的期末余额(元) | 1,627,471,825.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,199,724,677.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -572,252,851.75 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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