奥海科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,141,621,842.11 | |
收到的税费返还(元) | 48,340,016.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,520,039.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,263,481,897.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,532,117,789.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,940,517.22 | |
支付的各项税费(元) | 104,416,818.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,263,785.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,005,738,911.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,742,986.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,155,638,045.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,788,229.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,768.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,173,603,043.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,049,447.59 | |
投资支付的现金(元) | 7,483,996,045.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,643,045,492.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,469,442,449.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 40,478,140.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,478,140.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,192,021.77 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 248,670,161.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,640,603.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,642,872.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 406,483,476.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,813,314.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,027,744.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,357,485,033.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,199,724,677.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 842,239,643.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 218,483,670.80 | |
资产减值准备(元) | 16,443,069.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,797,277.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,797,277.25 | |
无形资产摊销(元) | 3,916,993.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,049,754.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 964,689.55 | |
固定资产报废损失(元) | 457,734.24 | |
公允价值变动损失(元) | -1,348,443.56 | |
财务费用(元) | -9,897,182.96 | |
投资损失(元) | -33,796,721.10 | |
递延所得税(元) | -6,336,173.87 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,613,981.39 | |
递延所得税负债增加(元) | -722,192.48 | |
存货的减少(元) | -92,630,194.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | 146,093,095.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -97,133,594.16 | |
其他(元) | 43,776,429.61 | |
现金的期末余额(元) | 842,239,643.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,199,724,677.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,357,485,033.69 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥海科技_2023年中报资产负债表 | 奥海科技_2023年中报利润表 |