甘源食品_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,140,972.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,050,142.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,116,191,114.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,091,386.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,055,556.80 | |
支付的各项税费(元) | 108,504,806.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,279,063.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 959,930,813.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,796,047,432.50 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,134,869.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,119,142.43 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 569,268,157.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,378,569,601.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,534,499.68 | |
投资支付的现金(元) | 1,839,808,354.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,438,342,854.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,773,252.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,645,558.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,645,558.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,351,912.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,790,425.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 105,142,337.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,496,779.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,595.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,055,864.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 112,978,410.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 135,034,275.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 甘源食品_2022年三季报资产负债表 | 甘源食品_2022年三季报利润表 |