甘源食品_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,615,331.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,189,206.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 370,804,538.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,749,600.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,879,303.96 | |
支付的各项税费(元) | 51,895,011.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,380,946.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 337,904,862.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 562,499,915.53 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,651,456.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,662,165.92 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 396,590,341.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 967,403,879.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,983,565.27 | |
投资支付的现金(元) | 569,229,497.61 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 295,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 903,213,062.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,190,816.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,085.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,700,085.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,700,085.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,137.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,394,544.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 112,978,410.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 208,372,954.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 甘源食品_2022年一季报资产负债表 | 甘源食品_2022年一季报利润表 |