侨银股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,842,062.36 | |
收到的税费返还(元) | 407,730.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,806,756.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 771,056,549.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,602,364.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 515,912,338.57 | |
支付的各项税费(元) | 54,835,832.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,101,001.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 895,451,536.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,486,800.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,456,636.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,359,992.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 182,303,429.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,605,410.35 | |
投资支付的现金(元) | 20,120,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 178,725,410.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,578,018.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,185,101.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,185,101.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 676,934,722.82 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,580,423.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 722,700,247.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 494,212,580.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,640,460.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,697,706.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 548,550,747.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,149,499.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,332,531.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 623,126,448.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 676,458,979.53 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 侨银股份_2023年一季报资产负债表 | 侨银股份_2023年一季报利润表 |