华西证券_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,107,993,811.73 | |
拆入资金净增加额(元) | 49,000,000.00 | |
回购业务资金净增加额(元) | 2,530,940,842.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 784,890,678.83 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 789,849,487.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,262,674,820.05 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 275,604,171.07 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 438,773,695.92 | |
支付的各项税费(元) | 71,276,321.01 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,012,612,567.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,978,100.89 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,337,282,083.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,550,526,939.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 207,217,258.03 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 54,273,629.13 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,265.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 261,543,152.55 | |
投资支付的现金(元) | 256,477,319.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,826,481.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 289,303,800.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,760,648.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 5,161,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,161,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,743,450,857.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,488,126.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,613,739.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,120,552,722.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -958,752,722.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -544,417.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,274,909,908.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,802,014,042.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,527,104,134.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华西证券_2023年一季报资产负债表 | 华西证券_2023年一季报利润表 |