联诚精密_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,754,020.92 | |
收到的税费返还(元) | 12,073,839.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,968,649.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 324,796,510.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,422,568.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,168,339.64 | |
支付的各项税费(元) | 3,852,013.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,458,581.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 370,901,502.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,395,157.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,589,557.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,625,362.49 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,943.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 80,640,305.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,050,747.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 403,409,792.75 | |
取得借款收到的现金(元) | 173,524,923.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 576,934,716.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 48,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,726,818.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,048,508.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 57,575,327.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 519,359,388.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -500,085.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 399,703,563.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 175,073,106.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 574,776,670.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 联诚精密_2022年一季报资产负债表 | 联诚精密_2022年一季报利润表 |