佛燃能源_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,928,205,101.29 | |
收到的税费返还(元) | 124,468,838.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,160,694.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 16,325,834,633.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,791,230,234.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,799,813.06 | |
支付的各项税费(元) | 375,117,832.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,187,450.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,962,335,330.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 89,019,036.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 483,852.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,186,455.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 119,689,344.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 744,785,414.18 | |
投资支付的现金(元) | 26,614,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 502,709.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 771,902,123.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -652,212,779.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 740,330,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 42,430,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,258,215,430.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,999,545,430.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,165,335,071.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 651,314,692.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 79,900,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,959,524.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,830,609,288.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -831,063,857.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,251,648.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,525,685.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,568,856,153.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,458,330,467.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 佛燃能源_2022年三季报资产负债表 | 佛燃能源_2022年三季报利润表 |