英派斯_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,839,667.20 | |
收到的税费返还(元) | 40,068,797.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,437,236.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 488,345,700.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,747,127.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,278,188.08 | |
支付的各项税费(元) | 8,707,931.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,672,773.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 349,406,020.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,939,680.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 301,839,591.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,033.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 301,886,624.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,255,346.83 | |
投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 432,255,346.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,368,722.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 657,117.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,125,616.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,957.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,379,691.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,620,308.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,142,104.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,333,372.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 373,728,177.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 509,061,549.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 37,082,261.24 | |
资产减值准备(元) | 20,045,575.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,550,648.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,550,648.31 | |
无形资产摊销(元) | 1,750,912.71 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,396.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,408.63 | |
固定资产报废损失(元) | 1,517.01 | |
公允价值变动损失(元) | 142,909.00 | |
财务费用(元) | -2,132,534.43 | |
投资损失(元) | -1,433,031.65 | |
递延所得税(元) | 4,222,901.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,570,709.89 | |
递延所得税负债增加(元) | -347,808.57 | |
存货的减少(元) | -17,752,576.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 56,464,536.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | 32,978,757.40 | |
现金的期末余额(元) | 509,061,549.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 373,728,177.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,333,372.29 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 英派斯_2023年中报资产负债表 | 英派斯_2023年中报利润表 |