意华股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,528,733,520.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,165,409.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,473,857.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,631,372,788.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,088,067,396.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,272,780.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,243,915.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,478,904.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,725,062,996.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,690,208.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,255,043.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,400.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,288,679.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,799,123.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,024,206.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,543,197.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,698,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,265,654.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,466,530.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,217,608.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,217,608.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,247,270,374.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,867,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,419,355,062.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,054,087,665.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,861,135.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,057,182.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,145,005,984.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,349,078.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,194,931.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,387,270.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,893,484.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,280,755.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,453,968.24 | |
| 资产减值准备(元) | 50,285,380.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,957,973.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,957,973.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,185,387.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,658,240.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 412,812.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 536,777.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,744,932.94 | |
| 财务费用(元) | 42,055,944.87 | |
| 投资损失(元) | 10,253,449.27 | |
| 递延所得税(元) | 440,847.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 838,347.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -397,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -27,557,340.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,417,396.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,831,006.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 534,280,755.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 413,893,484.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,387,270.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意华股份_2023年中报资产负债表 | 意华股份_2023年中报利润表 |