东方嘉盛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,565,571,386.25 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,289,894.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,515.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,411,019,905.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,984,305,701.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,502,432,458.86 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,825,142.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,104,779.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,727,305.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,275,588,798.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,871,028,200.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,277,501.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,631,455,734.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,631,455,734.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,994,131.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,656,304,167.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,684,298,298.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,842,564.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,285,122,746.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,879,134.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,172,001,880.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,119,268,047.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,699,021.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 288,640.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,163,922.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,156,130,991.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,870,888.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 608,323.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,914,149.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 587,138,845.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,052,995.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,713,465.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,083,206.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,976,186.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,976,186.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,115,272.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,894,132.75 | |
| 财务费用(元) | 2,746,533.12 | |
| 投资损失(元) | -2,774,273.15 | |
| 递延所得税(元) | -777,050.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -340,709.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -436,340.92 | |
| 存货的减少(元) | 5,592,559.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,256,831.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,914,645.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 664,052,995.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 587,138,845.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,914,149.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方嘉盛_2023年中报资产负债表 | 东方嘉盛_2023年中报利润表 |