力盛体育_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,820,502.51 | |
收到的税费返还(元) | 115,678.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,178,518.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 341,114,699.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,859,093.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,928,446.92 | |
支付的各项税费(元) | 2,693,974.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,221,116.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 367,702,631.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,554,012.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 275,123.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 579,021,741.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 581,850,877.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,186,363.32 | |
投资支付的现金(元) | 15,806,453.03 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 513,847,199.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 609,840,016.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,989,139.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 25,404,549.78 | |
取得借款收到的现金(元) | 132,012,490.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,304,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 192,721,839.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 97,756,477.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,378,111.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,038,756.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,787,198.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 146,921,787.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,800,051.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,488,933.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,288,085.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 183,061,039.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 175,772,954.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 力盛体育_2023年三季报资产负债表 | 力盛体育_2023年三季报利润表 |