力盛体育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,734,348.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,678.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,227,593.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,077,620.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,172,915.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,398,348.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,846,660.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,129,167.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,547,092.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,469,471.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,636,412.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,923.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 345,810,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,721,336.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,521,968.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,806,453.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 342,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,788,421.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,067,085.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,151,367.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,374,990.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,304,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,831,157.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,756,516.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,445,514.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,309,917.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,210,436.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,412,467.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,418,690.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,469,187.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,351,321.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,061,039.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,412,360.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,198,877.81 | |
| 资产减值准备(元) | -2,418,041.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,069,519.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,069,519.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,267.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,031,386.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -661,680.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,750.10 | |
| 财务费用(元) | 5,412,146.60 | |
| 投资损失(元) | -1,345,790.91 | |
| 递延所得税(元) | 132,905.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,242.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,336.68 | |
| 存货的减少(元) | -26,209,259.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,557,323.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,983,367.71 | |
| 其他(元) | 41,990,842.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,412,360.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,061,039.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,351,321.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力盛体育_2023年中报资产负债表 | 力盛体育_2023年中报利润表 |