力盛体育_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,704,152.40 | |
收到的税费返还(元) | 836,807.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,091,939.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 286,632,898.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,513,391.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,157,079.81 | |
支付的各项税费(元) | 5,942,252.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,525,248.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 260,137,972.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,494,926.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 722,902.92 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 809,157,978.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 809,880,881.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,653,885.47 | |
投资支付的现金(元) | 213,691,720.13 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 596,989.51 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 714,030,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 961,972,595.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,091,713.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 136,900.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 168,440,066.03 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,304,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 203,881,766.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 127,003,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,071,139.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,516,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,515,930.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 157,590,669.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,291,096.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,721,309.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,584,382.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 256,645,421.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 183,061,039.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -64,091,920.74 | |
资产减值准备(元) | 15,716,021.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,342,458.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,342,458.21 | |
无形资产摊销(元) | 1,066,115.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,596,714.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,466.55 | |
固定资产报废损失(元) | 458,851.75 | |
公允价值变动损失(元) | -385,097.54 | |
财务费用(元) | 4,835,313.71 | |
投资损失(元) | -4,716,139.12 | |
递延所得税(元) | -2,144,277.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,301,382.84 | |
递延所得税负债增加(元) | -842,894.89 | |
存货的减少(元) | -18,005,069.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,970,336.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | 38,315,619.85 | |
其他(元) | 26,135,996.86 | |
现金的期末余额(元) | 183,061,039.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 256,645,421.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,584,382.11 | |
公告日期 | 2023-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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