麦格米特_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,325,530,503.89 | |
收到的税费返还(元) | 53,307,567.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,795,569.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,442,633,640.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,714,745,605.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 815,825,139.43 | |
支付的各项税费(元) | 236,609,936.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 358,163,869.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,125,344,550.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,997,791,105.42 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,240,113.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,999.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,008,066,218.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,551,328.38 | |
投资支付的现金(元) | 4,256,691,269.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,551,242,597.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -543,176,379.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 55,799,420.30 | |
取得借款收到的现金(元) | 566,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 622,299,420.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 399,450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,156,360.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,683,145.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 467,289,506.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,009,913.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,148,826.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,728,548.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 488,031,844.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 423,303,295.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 麦格米特_2023年三季报资产负债表 | 麦格米特_2023年三季报利润表 |