泰嘉股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 960,084,230.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,340,027.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 974,424,257.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,778,622.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,581,348.76 | |
支付的各项税费(元) | 41,038,158.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,139,082.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 833,537,212.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,887,044.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 231,510,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,745,555.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,129.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,221,389.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 270,508,073.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,784,386.65 | |
投资支付的现金(元) | 224,010,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,713,371.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 299,507,758.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,999,685.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,020,015.09 | |
取得借款收到的现金(元) | 329,248,623.64 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,756,830.34 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 397,025,469.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 265,845,910.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,071,889.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,391,611.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,020,276.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 415,938,077.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,912,608.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -771,060.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,203,690.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 43,384,298.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 135,587,989.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 138,640,600.66 | |
资产减值准备(元) | 7,583,845.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,797,705.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,797,705.97 | |
无形资产摊销(元) | 1,554,747.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,439,114.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,659.57 | |
固定资产报废损失(元) | 380,545.73 | |
公允价值变动损失(元) | -6,115,476.31 | |
财务费用(元) | 9,372,753.11 | |
投资损失(元) | -31,427,815.70 | |
递延所得税(元) | -4,181,538.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -49,882,100.79 | |
递延所得税负债增加(元) | 45,700,562.40 | |
存货的减少(元) | -35,321,604.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -124,537,755.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | 132,728,581.56 | |
现金的期末余额(元) | 135,587,989.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 43,384,298.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,203,690.95 | |
公告日期 | 2023-04-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 泰嘉股份_2022年年报资产负债表 | 泰嘉股份_2022年年报利润表 |