视源股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,314,291,184.23 | |
收到的税费返还(元) | 217,519,864.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,820,218.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 17,776,631,267.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,151,680,880.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,698,712,100.08 | |
支付的各项税费(元) | 607,034,042.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 742,066,975.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,199,493,998.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 550,000,200.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 56,349,422.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,203,687.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 608,553,309.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 588,328,314.90 | |
投资支付的现金(元) | 618,592,130.18 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,187,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,210,108,245.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -601,554,935.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,987,379,625.59 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,072,582,961.79 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,213,207,658.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,273,170,246.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 642,001,354.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,215,095.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,061,166.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,721,277,616.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,551,892,630.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,452,110.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,639,927,073.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,986,269,658.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,626,196,732.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 视源股份_2022年三季报资产负债表 | 视源股份_2022年三季报利润表 |