黄山胶囊_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,902,441.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,416,257.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 165,318,698.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,729,393.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,800,182.59 | |
支付的各项税费(元) | 10,090,541.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,405,313.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 142,025,431.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,293,267.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,720,230.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 295,140,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 296,870,230.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,739,394.24 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 435,040,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 467,779,394.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,909,163.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 1,220,537.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,429,165.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,341.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,923,044.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,923,044.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,780.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,396,159.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 343,892,738.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 176,496,579.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 31,474,542.80 | |
资产减值准备(元) | 1,579,922.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,114,826.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,114,826.08 | |
无形资产摊销(元) | 184,855.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 72,045.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 147,768.20 | |
公允价值变动损失(元) | -2,659,764.42 | |
财务费用(元) | -217,268.74 | |
投资损失(元) | -363,201.48 | |
递延所得税(元) | -560,156.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -752,596.47 | |
递延所得税负债增加(元) | 192,440.30 | |
存货的减少(元) | -15,713,763.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -22,674,192.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,710,242.13 | |
现金的期末余额(元) | 176,496,579.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 343,892,738.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -167,396,159.68 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 黄山胶囊_2022年中报资产负债表 | 黄山胶囊_2022年中报利润表 |