环球印务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,904,257,582.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 862,916.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,166,503.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,931,287,003.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,733,806,283.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,451,687.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,561,560.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,741,437.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,958,560,969.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,273,965.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,517.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,517.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,744,745.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,209,234.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,953,979.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,942,462.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 737,532,619.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 513,568,605.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,337,776.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,323,439,001.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,873,230.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,392,399.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,819,527.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 588,085,156.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 735,353,844.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 611,137,416.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,130,278.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 887,267,695.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,269,580.80 | |
| 资产减值准备(元) | 14,736,287.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,147,425.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,147,425.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,180,229.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,734,662.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,258.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 371,471.57 | |
| 财务费用(元) | 18,849,827.44 | |
| 投资损失(元) | -2,696,434.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,797,522.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,995,005.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 197,482.83 | |
| 存货的减少(元) | 18,821,315.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -301,887,148.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,321,623.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 887,267,695.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,130,278.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 611,137,416.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环球印务_2022年年报资产负债表 | 环球印务_2022年年报利润表 |