鹭燕医药_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,772,471,044.26 | |
收到的税费返还(元) | 10,927,709.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,424,247.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,976,823,000.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,629,888,741.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 504,843,537.04 | |
支付的各项税费(元) | 364,778,632.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,125,644.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,744,636,555.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,186,445.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,004.72 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 75,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,252.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 450,256.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,583,115.43 | |
投资支付的现金(元) | 2,030,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 329,613,115.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,162,858.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,679,720,921.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,683,170,921.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,098,164,953.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,123,479.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,048,698.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,421,714.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,498,710,147.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,460,774.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,386,813.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,871,174.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 304,928,341.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 394,799,516.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 350,974,352.85 | |
资产减值准备(元) | 52,427,357.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,844,130.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,844,130.12 | |
无形资产摊销(元) | 4,606,005.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,886,116.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,686.34 | |
固定资产报废损失(元) | 34,751.66 | |
财务费用(元) | 219,104,099.15 | |
投资损失(元) | 6,920,275.57 | |
递延所得税(元) | -11,523,717.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,254,939.18 | |
递延所得税负债增加(元) | -268,778.75 | |
存货的减少(元) | -276,226,853.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,119,859,828.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 886,798,939.80 | |
现金的期末余额(元) | 394,799,516.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 304,928,341.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,871,174.91 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 鹭燕医药_2022年年报资产负债表 | 鹭燕医药_2022年年报利润表 |